元大台灣卓越50基金-持股明細

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晨星４星
晨星評等
基金的報酬、風險及費用三個面向發展出的晨星星等評級，評級結果由最高5顆星到最低1顆星

單位淨值 (11/23)

近1月：16.85%近3月：-3.86%近1年：-17.10%

管理費：0.32%成立日期：2003/06/25

基金規模：TWD 2243.1億 (2022/10/31)

鉅亨AI投組選基金

穩定性:

使用夏普值與回報對損失比做1、3、5年綜合運算；以三個級別高(H)、中(M)、低(L) 評分

回報率:

使用1、3、5年報酬率做綜合評價；以三個級別高(H)、中(M)、低(L) 評分

優化我的組合

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師

股票台灣

基本資料

基本資料	內容
代碼	0050
中文全名	元大台灣50
追蹤指數	臺灣50指數
指數追蹤方式	完全複製法
資產種類	股票
主動 / 被動	被動
槓桿 / 反向	無
資產規模(億)	2642
流通股數(張)	2285500
發行商	元大投信
發行日期	2003/06/30 (已成立19年)
管理費	0.32%
保管費	0.035%
總費用	0.355%
計價幣別	新台幣

報酬

年份

2022

2021

2020

2019

報酬率

-20.55%

19.02%

26.1%

28.41%

配息

年份

2022 Q3

2022 Q1

2021 Q3

2021 Q1

現金股利（美元）

1.8

3.2

0.35

3.05

現金股利殖利率

1.56%

2.15%

0.26%

2.13%

除息日

2022/07/18

2022/01/21

2021/07/21

2021/01/22

追蹤誤差

追蹤指數

追蹤誤差

折溢價

臺灣50指數

0.18%

-0.01%

前10大成分股

股票名稱	權重
台積電	47.06%
鴻海	4.78%
聯發科	4.18%
台達電	2.54%
聯電	2.15%
南亞	1.72%
富邦金	1.68%
中華電	1.65%
中信金	1.63%
中鋼	1.42%

風險指標

年化標準差	Beta	Alpha
0.214	1.0647	0.0173

同類型 ETF

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111/10	124109	8632
111/09	115477	-1349
111/08	116826	6902
111/07	109924	3765
111/06	106159	14072
111/05	92087	3218
111/04	88869	6652
111/03	82217	12427
111/02	69790	6750
111/01	63040	-2706
110/12	65746	-1131
110/11	66877	-3370
110/10	70247	4142
110/09	66105	-6937
110/08	73042	1209
110/07	71833	-23931
110/06	95764	-3701
110/05	99465	2490
110/04	96975	-3990
110/03	100965	51867
110/02	49098	851
110/01	48247	-3638
109/12	51885	-3053
109/11	54938	-